Индекс страха и жадности криптовалюты

🔹 Когда рынок напуган, цена, вероятно, вырастет в ближайшем будущем, а когда наблюдается крайняя жадность, мы ожидаем медвежьего импульса. Впервые данный индекс ввели CNN Money (ныне CNN Business) у себя на сайте, но он показывает настроение традиционного рынка, где торгуются акции компаний и облигации. Индекс рассчитывается путем получения равновзвешенного среднего значения каждого из показателей. Значение 50 считается нейтральным, в то время как все, что выше, сигнализирует о большей жадности, чем обычно.

Использование индекса страха и жадности в качестве инструмента

Напротив, снижение доминирования биткоина предполагает растущую жадность, поскольку инвесторы переходят на более рискованные альткоины в ожидании следующего крупного бычьего ралли. Для других монет увеличение доминирования может означать бычье или жадное настроение. Мы оцениваем текущие объемы торгов и рыночный импульс в сравнении со средними значениями за 30/90 дней, затем комбинируем эти показатели. Обычно высокие дневные объемы покупок на позитивном рынке позволяют бинарные опционы на рубли сделать вывод, что рынок чрезмерно жадный или чрезмерно бычий. Спросить людей непосредственно о том, что они думают о крипторынке, довольно эффективно. Мнения, выраженные в еженедельных опросах, составляют около 15% результата.

1. Наряду с BTC Tools, существует также Индекс страха и жадности от Alternative.
2. Здесь объединяются данные по динамике цены биткоина, суммам купли и продажи.
3. Например, если индекс падает, это означает, что на рынке есть риски.
4. В отличие от этого, эпоха индекса жадности характеризуется безрассудными инвестициями в активы, стоимость которых завышена.
5. Индекс «Страх и жадность» может быть полезен для инвесторов в России, поскольку он помогает оценить глобальные тенденции на рынке и настроения инвесторов.

Текущая волатильность

Аналитики Alternative считают, что рост доминации указывает на страх, так как люди перекладывают ликвидность в биткоин из-за его надежности. Падение показателя указывает на изменение интересов в сторону риска и жадности, когда пользователи начинают искать новые возможности для заработка на рынке альткоинов. Разработчики утверждают, что необычный рост волатильности указывает на признаки страха. Оба варианта ставят целью отследить две самые мощные эмоции на торговых рынках. Предполагается, что участники экономической системы часто действуют иррационально.

Мне бы хотелось также рассмотреть более ранние моменты в истории BTC, например взять 16 декабря 2017 года, когда был первый ATH биткоина, после которого началась криптозима. Оба этих индекса работают на своих алгоритмах и по сути оба являются достоверными. Я бы посоветовал вам обращать внимание на оба этих индекса, при принятии каких-либо решений. Если вы внимательно посмотрите на замеры от BTC Tools и Alternative, вы заметите серьезную разницу. По мнению BTC Tools на сегодняшний день индекс равен 63 — жадность, а по мнение Alternative — 47 или нейтральный показатель.

Сравнение индексов с курсом BTC

Индекс страха и жадности был разработан CNNMoney для измерения двух основных эмоций, влияющих на то, сколько инвесторы готовы платить за акции. Индекс страха и жадности измеряется ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Теоретически индекс можно использовать для оценки справедливой цены на фондовом рынке . Это основано на логике, согласно которой чрезмерный страх ведет к снижению цен на акции, а излишняя жадность приводит к что такое маржинальный счёт противоположному эффекту. Взлеты и падения крипторынка могут быть довольно крутыми, и инвесторы часто теряются. Индекс страха и жадности в криптовалюте оценивает доминирующее настроение на рынке, учитывая и психологический фактор.

Когда индекс достигает экстремального уровня страха, это может указывать на потенциальные возможности для покупки, поскольку цены на акции могут быть недооценены. И наоборот, экстремальные уровни жадности могут свидетельствовать о том, что контакты рынок перегрет и на нем назревает коррекция. Теперь крипто- и фондовый рынки разработали индикаторы настроений, которые измеряют уровень эмоций, которые рынок придает ценной бумаге или криптовалюте.

На данный момент нам нужно понять, что означают страх и жадность, когда мы говорим о криптовалютном секторе. Страх относится к негативным чувствам, которые распространяются среди криптопользователей, когда рынок медвежий или когда появляются плохие новости. Очевидно, что эмоции играют жизненно важную роль при принятии инвестиционных решений. Основываясь на определенных эмоциях, иногда инвесторы используют интуицию для принятия торговых решений. Мы оцениваем волатильность биткоина и максимальные просадки, сравнивая эти метрики со средними значениями за последние 30 и 90 дней. Мы предполагаем, что аномальное увеличение волатильности сигнализирует о рынке, движимом страхом.

BTC Tools — полезный сайт с инструментами, который помогает ориентироваться в рынке криптовалют. На скриншоте, вы можете наблюдать, что в июне 2022 года было зафиксировано минимальное значение индекса за год — 14. Это напрямую связано с тем, что в тот период, биткойн (BTC) опускался до минимальных значений по году — около $19 тыс. Страх (от 0 до 49) указывает на низкие цены и избыток предложения на рынке, тогда как жадность (от 50 до 100) предполагает переоценку криптовалют и возможное образование пузыря. Заметим, что волатильность Биткойна может приводить к очень резким, но очень кратковременным изменениям индекса.

Важно учитывать множество факторов, включая фундаментальный анализ, технический анализ и рыночные тенденции, прежде чем принимать инвестиционные решения. История, добавляют они, показывает, что такой подход приносит менее благоприятную прибыль. Индекс страха и жадности включает в себя индекс волатильности Cboe (VIX), который основан на 50-дневной скользящей средней. Он измеряет волатильность рынка и помогает определить уровень страха или жадности, преобладающий среди инвесторов.